Contexte et objectifs
Groupe de transport ferroviaire
Dans un contexte d’absence du Directeur du Contrôle de gestion supervisant une trentaine de collaborateurs
Reprise du cycle de gestion et des différents projets en cours (réallocation budgétaire suite à la réorganisation de l’entreprise, suivi du plan de performance, finalisation du contrat pluriannuel de financement de l’Etat pour les aspects données chiffrées….).
Notre mission
Pour les travaux courants:
Elaboration budgétaire n+1 et notification, reprévision de fin d’année, assistance clôtures et pilotage des impairments, réunions avec les commissaires aux comptes et l’Agence des Participations de l’Etat
Animation des réunions de service et préparation des Comex, Comité d’audit et Conseils d’administration
Préparation de la communication annuelle interne et externe
Pour la partie projet:
Assistance à la mise en place du pilotage budgétaire pendant la période de transition suite à la réorganisation interne: déploiement de l’outil ANAPLAN pour permettre la réallocation budgétaire inter-départements, notification et suivi
Assistance à la définition d’une maquette de suivi des financements des « autres investissements » et « investissements industriels/SI » permettant d’animer un dialogue avec les parties prenantes ;
Mise en place de KPI de pilotage de la performance (choix d’unités d’oeuvre de production de projets, problématiques d’harmonisation inter-métiers, disponibilité et traçabilité de l’information)
Rédaction du chapitre sur les éléments financiers du contrat pluriannuel avec l’Etat. Présentation Comex, Groupe, organisme de régulation
Résultats
Absence de rupture dans les travaux courants et équipe rassurée en dépit du départ précipité du Directeur du Contrôle de Gestion
Sur les projets:
Une gestion de la transition fluide avec des réallocations budgétaires opposables permettant l’appropriation des nouvelles notifications budgétaires aux nouveaux responsables de département
Amélioration de la compréhension du fléchage des financements entre projets industriels et projets IT
Signature par l’Etat du contrat pluriannuel de financement dans les délais, après validation de chacune des instances externes et internes
