Contesto e obiettivi
Gruppo di trasporto ferroviario
In assenza del Direttore del Controllo di Gestione, che supervisiona uno staff di circa trenta persone
Presa in carico del ciclo di gestione e dei vari progetti in corso (riallocazione del budget a seguito della riorganizzazione dell’azienda, monitoraggio del piano di performance, finalizzazione del contratto di finanziamento statale pluriennale per le figure….).
La nostra missione
Per il lavoro di routine:
Preparazione e notifica del budget n+1, revisione di fine anno, assistenza per le chiusure e la gestione degli avanzi, incontri con i revisori legali e l’Agence des Participations de l’Etat (Agenzia delle Partecipazioni dello Stato francese)
Condurre le riunioni di reparto e preparare le riunioni del Comex, del Comitato di revisione e del Consiglio di amministrazione.
Preparazione delle comunicazioni annuali interne ed esterne
Per il progetto:
Assistenza nell’implementazione della gestione del budget durante il periodo di transizione successivo alla riorganizzazione interna: implementazione dello strumento ANAPLAN per consentire la riallocazione del budget interdipartimentale, la notifica e il monitoraggio, ecc.
Assistenza nella definizione di un modello per il monitoraggio del finanziamento di “altri investimenti” e “investimenti industriali/IS” per facilitare il dialogo con le parti interessate;
Implementazione di KPI per la gestione delle prestazioni (scelta delle unità di lavoro per la produzione dei progetti, problemi di armonizzazione tra i vari dipartimenti, disponibilità e tracciabilità delle informazioni).
Redazione del capitolo sugli elementi finanziari del contratto pluriennale con lo Stato. Presentazione di Comex, Gruppo, ente regolatore
Risultati
Nessuna interruzione nel lavoro quotidiano e team rassicurato nonostante l’improvvisa partenza del Direttore del Controllo di Gestione
Sui progetti:
Gestione agevole della transizione con riallocazioni di bilancio vincolanti, che consentono ai nuovi responsabili di reparto di assumere la responsabilità delle nuove notifiche di bilancio.
Migliore comprensione della ripartizione dei finanziamenti tra progetti industriali e IT
Firma da parte dello Stato del contratto di finanziamento pluriennale entro le scadenze previste, dopo la convalida da parte di ciascun organo esterno e interno.
